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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 762.00 | 95 877.00 | 32 884.00 | 128 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 543.00 | 30 811.00 | 24 732.00 | 55 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 698.00 | 126 819.00 | 138 879.00 | 265 698.00 |
BT Marchandises | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 615.00 | 126 819.00 | 231 796.00 | 358 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 796.00 | | | 231 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 837.00 | | | 123 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
FG Production vendue services | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 179.00 | | 128 179.00 | 128 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 721.00 | | 18 468.00 | 248 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 265 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 184 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 329.00 | | 18 468.00 | 167 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 685.00 | 23 876.00 | 742.00 | 103 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 555.00 | 23 876.00 | 742.00 | 103 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 847.00 | 18 678.00 | 3 168.00 | 21 847.00 |
VI Groupe et associés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980.00 | 5 717.00 | 1 262.00 | 6 980.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005.00 | 123 837.00 | 3 168.00 | 127 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
ST Autres comptes | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 415.00 | | | 36 415.00 |