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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 317.00 | 127 215.00 | 26 101.00 | 153 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 037.00 | 47 085.00 | 13 951.00 | 61 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 746.00 | 174 431.00 | 121 315.00 | 295 746.00 |
BT Marchandises | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 523.00 | 174 431.00 | 250 092.00 | 424 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DL TOTAL (I) | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 092.00 | | | 250 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 801.00 | 392.00 | 50 193.00 | 49 801.00 |
FG Production vendue services | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 069.00 | 392.00 | 162 462.00 | 162 069.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 651.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 861.00 | | 14 884.00 | 280 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 469.00 | | 14 884.00 | 199 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 780.00 | 20 651.00 | | 153 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 650.00 | 20 651.00 | | 153 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943.00 | 6 681.00 | 1 262.00 | 7 943.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 347.00 | | | 38 347.00 |