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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 817.00 | 144 694.00 | 37 123.00 | 181 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 447.00 | 51 639.00 | 9 807.00 | 61 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 016.00 | 196 463.00 | 129 552.00 | 326 016.00 |
BT Marchandises | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 045.00 | | 139 045.00 | 139 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 062.00 | 196 463.00 | 268 598.00 | 465 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
DL TOTAL (I) | 163 024.00 | | | 163 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 573.00 | | | 105 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 598.00 | | | 268 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 573.00 | | | 105 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 626.00 | 509.00 | 38 136.00 | 37 626.00 |
FG Production vendue services | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 692.00 | 509.00 | 134 202.00 | 133 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 032.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | | | 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 746.00 | | 30 269.00 | 295 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 354.00 | | 28 909.00 | 214 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 360.00 | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 431.00 | 22 032.00 | | 174 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 301.00 | 22 032.00 | | 174 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 099.00 | 5 477.00 | 2 622.00 | 8 099.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 573.00 | 105 573.00 | | 105 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
ST Autres comptes | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 376.00 | | | 35 376.00 |