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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 909.00 | 168 131.00 | 43 777.00 | 211 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 774.00 | 41 501.00 | 4 273.00 | 45 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 436.00 | 209 763.00 | 130 673.00 | 340 436.00 |
BT Marchandises | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 809.00 | 209 763.00 | 245 045.00 | 454 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 478.00 | 165 074.00 | | 190 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165.00 | 25 404.00 | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 217 143.00 | 195 978.00 | | 217 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | 82 938.00 | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 5 303.00 | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 616.00 | 7 494.00 | | 15 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 901.00 | 113 631.00 | | 27 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 045.00 | 309 610.00 | | 245 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 901.00 | 113 631.00 | | 27 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
FG Production vendue services | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 860.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | 2 033.00 | | 2 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 2 196.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | -162.00 | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 017.00 | 122 990.00 | | 166 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 852.00 | 97 585.00 | | 144 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 165.00 | 25 405.00 | | 21 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 296.00 | | 30 015.00 | 340 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 875.00 | 340 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 875.00 | 257 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 544.00 | | 30 015.00 | 257 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 583.00 | 19 055.00 | 29 875.00 | 220 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 453.00 | 19 055.00 | 29 875.00 | 220 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 921.00 | 2 622.00 | 3 543.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 625.00 | | | 36 625.00 |