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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 285.00 | 166 045.00 | 31 239.00 | 197 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 259.00 | 54 407.00 | 5 852.00 | 60 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 296.00 | 220 583.00 | 119 713.00 | 340 296.00 |
BT Marchandises | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CF Disponibilités | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 897.00 | | 189 897.00 | 189 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 193.00 | 220 583.00 | 309 610.00 | 530 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 074.00 | 157 525.00 | | 165 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | 7 550.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 195 978.00 | 170 574.00 | | 195 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 428.00 | 782.00 | | 6 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 938.00 | 78 773.00 | | 82 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 4 406.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 494.00 | 5 714.00 | | 7 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 631.00 | 89 674.00 | | 113 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 610.00 | 260 249.00 | | 309 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 969.00 | | 32 970.00 | 32 969.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 623.00 | | 94 624.00 | 94 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 990.00 | 116 370.00 | | 122 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 586.00 | 108 820.00 | | 97 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404.00 | 7 550.00 | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 861.00 | | 16 215.00 | 342 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 780.00 | 340 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 780.00 | 257 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 109.00 | | 16 215.00 | 260 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 820.00 | 18 347.00 | 16 584.00 | 218 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 690.00 | 18 347.00 | 16 584.00 | 218 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VI Groupe et associés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VP Divers | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 650.00 | 21 028.00 | 2 622.00 | 23 650.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
ST Autres comptes | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |