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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 006.00 | 9 728.00 | 4 277.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 091.00 | 73 303.00 | 30 788.00 | 104 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 141.00 | 92 276.00 | 72 865.00 | 165 141.00 |
BT Marchandises | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 774.00 | 92 276.00 | 154 498.00 | 246 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 974.00 | -6 907.00 | | -6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | -67.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 9 521.00 | 8 026.00 | | 9 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 749.00 | 111 246.00 | | 88 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | 28 386.00 | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 11 398.00 | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 646.00 | 10 262.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 174.00 | 161 292.00 | | 143 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 498.00 | 171 122.00 | | 154 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 027.00 | 10 600.00 | | 8 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 027.00 | 10 600.00 | | 8 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 977.00 | 10 600.00 | | 7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 737.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 905.00 | 417 456.00 | | 375 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 410.00 | 417 523.00 | | 374 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | -67.00 | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 942.00 | 4 489.00 | | 160 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 165 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 118 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 897.00 | 4 489.00 | | 113 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 832.00 | 17 734.00 | 290.00 | 74 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 745.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 332.00 | 16 989.00 | 290.00 | 66 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 180.00 | 22 832.00 | 31 349.00 | 54 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 052.00 | | | -21 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 463.00 | 15 663.00 | 1 800.00 | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 174.00 | 111 825.00 | 31 349.00 | 143 174.00 |