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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 006.00 | 11 225.00 | 2 781.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 379.00 | 86 907.00 | 19 472.00 | 106 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 429.00 | 107 377.00 | 60 052.00 | 167 429.00 |
BT Marchandises | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 373.00 | 107 377.00 | 118 996.00 | 226 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 479.00 | -6 974.00 | | -5 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697.00 | 1 495.00 | | -1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824.00 | 9 521.00 | | 7 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 427.00 | 88 749.00 | | 72 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 275.00 | 29 617.00 | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 13 162.00 | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 607.00 | 11 646.00 | | 7 607.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 368.00 | 143 174.00 | | 109 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 996.00 | 154 498.00 | | 118 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | 8 027.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 8 027.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 50.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 50.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 348.00 | 7 977.00 | | 18 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 962.00 | 375 905.00 | | 332 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 658.00 | 374 410.00 | | 334 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697.00 | 1 495.00 | | -1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 141.00 | | | 165 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 276.00 | 15 101.00 | | 92 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 031.00 | 15 101.00 | | 83 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 578.00 | 35 884.00 | 34 694.00 | 70 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 035.00 | 9 235.00 | 1 800.00 | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 368.00 | 74 674.00 | 34 694.00 | 109 368.00 |