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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 779.00 | 104 692.00 | 1 087.00 | 105 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 071.00 | 122 184.00 | 38 887.00 | 161 071.00 |
BT Marchandises | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 892.00 | 122 184.00 | 80 708.00 | 202 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | | | 355.00 |
DG Autres réserves | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DH Report à nouveau | | -4 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 261.00 | 11 108.00 | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 31 364.00 | 22 103.00 | | 31 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 259.00 | 8 799.00 | | 42 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 31 956.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 338.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 3 854.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 345.00 | 49 947.00 | | 49 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 708.00 | 73 253.00 | | 80 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 197.00 | 44 032.00 | | 39 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 30.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 250.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1 416.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 197.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 614.00 | 133 538.00 | | 114 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 352.00 | 122 430.00 | | 105 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 261.00 | 11 108.00 | | 9 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 431.00 | 2 753.00 | | 119 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 186.00 | 2 753.00 | | 110 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 079.00 | 29 931.00 | 10 148.00 | 40 079.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865.00 | 1 065.00 | 1 800.00 | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 345.00 | 39 197.00 | 10 148.00 | 49 345.00 |