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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 779.00 | 101 939.00 | 3 839.00 | 105 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 071.00 | 119 431.00 | 41 639.00 | 161 071.00 |
BT Marchandises | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 685.00 | 119 431.00 | 73 253.00 | 192 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 005.00 | -7 176.00 | | -4 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | 3 171.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 22 103.00 | 10 995.00 | | 22 103.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 799.00 | 38 430.00 | | 8 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 956.00 | 23 547.00 | | 31 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 7 465.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854.00 | 4 239.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 947.00 | 73 680.00 | | 49 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 253.00 | 85 879.00 | | 73 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 032.00 | 67 765.00 | | 44 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | 1 567.00 | | 2 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 1 272.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 284.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 383.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 600.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 538.00 | 179 537.00 | | 133 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 430.00 | 176 366.00 | | 122 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 108.00 | 3 171.00 | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 161 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 114 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 261.00 | 6 316.00 | 3 146.00 | 116 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 016.00 | 6 316.00 | 3 146.00 | 107 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 932.00 | 17.00 | 5 915.00 | 5 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415.00 | 2 615.00 | 1 800.00 | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 947.00 | 44 032.00 | 5 915.00 | 49 947.00 |