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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 779.00 | 105 019.00 | 760.00 | 105 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 071.00 | 122 511.00 | 38 560.00 | 161 071.00 |
BT Marchandises | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 382.00 | 122 511.00 | 85 871.00 | 208 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 355.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 15 546.00 | 6 748.00 | | 15 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 9 261.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 31 950.00 | 31 364.00 | | 31 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 211.00 | 42 259.00 | | 48 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 5 557.00 | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 935.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 922.00 | 49 345.00 | | 53 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 871.00 | 80 708.00 | | 85 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 457.00 | 39 197.00 | | 29 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 114.00 | 2 000.00 | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | 2 000.00 | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | -2 000.00 | | -6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 893.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 214.00 | 114 614.00 | | 118 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 628.00 | 105 352.00 | | 117 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 9 261.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 184.00 | 327.00 | | 122 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 939.00 | 327.00 | | 112 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 501.00 | 17 037.00 | 24 465.00 | 41 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 366.00 | 15 566.00 | 1 800.00 | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 922.00 | 29 457.00 | 24 465.00 | 53 922.00 |