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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 741.00 | 6 599.00 | 1 142.00 | 7 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 399.00 | 7 593.00 | 14 807.00 | 22 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 123.00 | 18 569.00 | 1 553.00 | 20 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 578.00 | 32 761.00 | 17 817.00 | 50 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 945.00 | | 389 945.00 | 389 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 523.00 | 32 761.00 | 407 762.00 | 440 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 779.00 | 58 448.00 | | 120 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 047.00 | 62 331.00 | | 91 047.00 |
DL TOTAL (I) | 222 826.00 | 131 779.00 | | 222 826.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | 11 418.00 | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | 23 845.00 | | 7 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 27 685.00 | | 36 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 203.00 | 57 747.00 | | 69 203.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 340.00 | | 1 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 101 961.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 336.00 | 227 490.00 | | 177 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 762.00 | 366 869.00 | | 407 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 070.00 | 126 775.00 | 309 845.00 | 183 070.00 |
FG Production vendue services | 391 890.00 | | 391 890.00 | 391 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 960.00 | 126 775.00 | 701 735.00 | 574 960.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 4 262.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 4 262.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -4 777.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | 19 086.00 | | 31 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 150.00 | 733 323.00 | | 733 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 103.00 | 670 992.00 | | 642 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 047.00 | 62 331.00 | | 91 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 922.00 | | 10 656.00 | 39 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 641.00 | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 507.00 | | 10 015.00 | 32 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 834.00 | 5 927.00 | | 26 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 2 472.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 707.00 | 3 455.00 | | 22 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VP Divers | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 309.00 | 70 994.00 | 315.00 | 71 309.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 336.00 | 177 336.00 | | 177 336.00 |