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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 241.00 | 13 241.00 | 14 000.00 | 27 241.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 389.00 | 28 512.00 | 13 876.00 | 42 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 021.00 | 27 253.00 | 31 768.00 | 59 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 162.00 | 69 006.00 | 77 156.00 | 146 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 539.00 | | 285 539.00 | 285 539.00 |
CF Disponibilités | 253 544.00 | | 253 544.00 | 253 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 192.00 | | 707 192.00 | 707 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 353.00 | 69 006.00 | 784 347.00 | 853 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 096.00 | 254 033.00 | | 270 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | 36 063.00 | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 391 258.00 | 400 096.00 | | 391 258.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 273.00 | 6 837.00 | | 212 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 247.00 | 17 578.00 | | 37 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 27 215.00 | | 53 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 940.00 | 83 983.00 | | 82 940.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 489.00 | 135 954.00 | | 385 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 347.00 | 543 649.00 | | 784 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 137.00 | | 571 137.00 | 571 137.00 |
FG Production vendue services | 184 344.00 | | 184 344.00 | 184 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 482.00 | | 755 482.00 | 755 482.00 |
FM Production stockée | | | 54 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 44.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 44.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | -44.00 | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 427.00 | -73 580.00 | | -92 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 448.00 | 1 052 755.00 | | 811 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 286.00 | 1 016 692.00 | | 800 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 162.00 | 36 063.00 | | 11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 086.00 | 32 503.00 | | 126 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 111.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 428.00 | 146 162.00 | | 12 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 641.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 101 410.00 | | 12 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 13 368.00 | | 19 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 702.00 | 19 135.00 | | 94 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 274.00 | 15 327.00 | 9 595.00 | 63 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 3 272.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 305.00 | 12 056.00 | 9 595.00 | 53 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 273.00 | 208 901.00 | 3 372.00 | 212 273.00 |
VI Groupe et associés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 913.00 | 110 802.00 | 12 111.00 | 122 913.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 489.00 | 382 117.00 | 3 372.00 | 385 489.00 |