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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 7 926.00 | 5 948.00 | 13 873.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 185.00 | 20 629.00 | 25 555.00 | 46 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 21 780.00 | 6 857.00 | 28 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 055.00 | 50 335.00 | 55 720.00 | 106 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 734.00 | 9 069.00 | 209 665.00 | 218 734.00 |
BZ Autres créances | 96 988.00 | | 96 988.00 | 96 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
CF Disponibilités | 303 227.00 | | 303 227.00 | 303 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 476.00 | 9 069.00 | 711 407.00 | 720 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 531.00 | 59 404.00 | 767 127.00 | 826 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 052.00 | 121 826.00 | | 184 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 981.00 | 91 226.00 | | 89 981.00 |
DL TOTAL (I) | 384 033.00 | 314 052.00 | | 384 033.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 640.00 | 14 252.00 | | 12 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 26 597.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 64 109.00 | | 107 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 664.00 | 74 049.00 | | 76 664.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 495.00 | 179 347.00 | | 375 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 127.00 | 500 998.00 | | 767 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 530.00 | 14 526.00 | | 91 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | 6 132.00 | | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 559.00 | 8 263.00 | | 66 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | 130.00 | | 11 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 980.00 | 10 355.00 | | 39 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 185.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 239.00 | 10 171.00 | | 32 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 319.00 | 165 319.00 | | 165 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 196 968.00 | 196 968.00 | | 196 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VP Divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 474.00 | 320 514.00 | 11 960.00 | 332 474.00 |
VW T.V.A. | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 495.00 | 375 495.00 | | 375 495.00 |