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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 9 970.00 | 3 903.00 | 13 873.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 585.00 | 28 677.00 | 19 908.00 | 48 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 118.00 | 24 628.00 | 21 490.00 | 46 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 086.00 | 63 274.00 | 62 812.00 | 126 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BZ Autres créances | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CF Disponibilités | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 837.00 | | 480 837.00 | 480 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 924.00 | 63 274.00 | 543 649.00 | 606 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 033.00 | 184 052.00 | | 254 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 063.00 | 89 981.00 | | 36 063.00 |
DL TOTAL (I) | 400 096.00 | 384 033.00 | | 400 096.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837.00 | 12 640.00 | | 6 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 578.00 | 12 900.00 | | 17 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | 107 631.00 | | 27 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | 76 664.00 | | 83 983.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 954.00 | 375 495.00 | | 135 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 649.00 | 767 127.00 | | 543 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 532.00 | | 731 532.00 | 731 532.00 |
FG Production vendue services | 311 558.00 | | 311 558.00 | 311 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 090.00 | | 1 043 090.00 | 1 043 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 580.00 | -35 295.00 | | -73 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 755.00 | 1 359 512.00 | | 1 052 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 692.00 | 1 269 532.00 | | 1 016 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 063.00 | 89 981.00 | | 36 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 055.00 | 20 031.00 | | 106 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 822.00 | 19 880.00 | | 74 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | 151.00 | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 335.00 | 12 939.00 | | 50 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 2 044.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | 10 895.00 | | 42 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 837.00 | 5 856.00 | 981.00 | 6 837.00 |
VI Groupe et associés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 402.00 | 128 291.00 | 12 111.00 | 140 402.00 |
VW T.V.A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 954.00 | 134 972.00 | 981.00 | 135 954.00 |