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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 971.00 | 12 089.00 | 30 882.00 | 42 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 587.00 | 20 150.00 | 3 438.00 | 23 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 530.00 | 39 980.00 | 51 550.00 | 91 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CF Disponibilités | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 449.00 | | 449 449.00 | 449 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 978.00 | 39 980.00 | 500 998.00 | 540 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 826.00 | 120 779.00 | | 121 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 226.00 | 91 047.00 | | 91 226.00 |
DL TOTAL (I) | 314 052.00 | 222 826.00 | | 314 052.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | 2 361.00 | | 14 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 597.00 | 7 835.00 | | 26 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 109.00 | 36 177.00 | | 64 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 049.00 | 69 203.00 | | 74 049.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 1 760.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 347.00 | 177 336.00 | | 179 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 998.00 | 407 762.00 | | 500 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 504.00 | 59 977.00 | 261 481.00 | 201 504.00 |
FG Production vendue services | 391 205.00 | | 391 205.00 | 391 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 709.00 | 59 977.00 | 652 686.00 | 592 709.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 15.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 391.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 591.00 | 31 987.00 | | 32 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 152.00 | 733 150.00 | | 646 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 926.00 | 642 103.00 | | 554 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 226.00 | 91 047.00 | | 91 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 578.00 | | 61 824.00 | 50 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 872.00 | 91 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 572.00 | 66 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | 5 400.00 | 7 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 522.00 | | 44 609.00 | 42 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 11 815.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761.00 | 6 497.00 | -722.00 | 32 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 927.00 | -215.00 | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 5 570.00 | -506.00 | 26 162.00 |