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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 774.00 | 52 923.00 | 38 850.00 | 91 774.00 |
040 Immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 363.00 | 54 428.00 | 40 934.00 | 95 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 012.00 | 2 330.00 | 193 682.00 | 196 012.00 |
072 Créances – Autres | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
084 Disponibilités | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 659.00 | 2 330.00 | 433 330.00 | 435 659.00 |
110 Total général Actif | 531 022.00 | 56 758.00 | 474 264.00 | 531 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |