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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 657.00 | 30 473.00 | 7 184.00 | 37 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 659.00 | 33 416.00 | 35 243.00 | 68 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 570.00 | 65 393.00 | 43 177.00 | 108 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 729.00 | 3 380.00 | 210 348.00 | 213 729.00 |
BZ Autres créances | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
CF Disponibilités | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 627.00 | 3 380.00 | 535 246.00 | 538 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 197.00 | 68 773.00 | 578 424.00 | 647 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
DL TOTAL (I) | 348 481.00 | | | 348 481.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 251.00 | | | 165 251.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 543.00 | | | 219 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 424.00 | | | 578 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 562.00 | | | 199 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 1 050.00 | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 1 050.00 | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | 11 450.00 | | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 879.00 | 9 905.00 | 18 974.00 | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 898.00 | 251 148.00 | 750.00 | 251 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 536.00 | 199 562.00 | 18 974.00 | 218 536.00 |