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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 975.00 | 9 152.00 | 6 823.00 | 15 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 181.00 | 38 695.00 | 40 487.00 | 79 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 074.00 | 107 305.00 | 134 769.00 | 242 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 230.00 | 155 151.00 | 182 079.00 | 337 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 491.00 | 3 582.00 | 300 909.00 | 304 491.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
CF Disponibilités | 168 043.00 | | 168 043.00 | 168 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 618.00 | 3 582.00 | 590 036.00 | 593 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 848.00 | 158 733.00 | 772 115.00 | 930 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 510.00 | | | 347 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 353 502.00 | | | 353 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 261.00 | | | 226 261.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 613.00 | | | 418 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 115.00 | | | 772 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 792.00 | | | 310 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 917.00 | 48 829.00 | 31 595.00 | 137 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 917.00 | 48 829.00 | 31 595.00 | 137 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 261.00 | 226 261.00 | | 226 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 226.00 | 41 405.00 | 107 821.00 | 149 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 768.00 | 314 768.00 | | 314 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 768.00 | 314 768.00 | | 314 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 613.00 | 310 792.00 | 107 821.00 | 418 613.00 |