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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 757.00 | 34 804.00 | 3 953.00 | 38 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 134.00 | 53 583.00 | 79 551.00 | 133 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 161.00 | 89 892.00 | 120 269.00 | 210 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 817.00 | 3 380.00 | 205 437.00 | 208 817.00 |
BZ Autres créances | 79 915.00 | | 79 915.00 | 79 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CF Disponibilités | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 038.00 | 3 380.00 | 461 658.00 | 465 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 199.00 | 93 273.00 | 581 927.00 | 675 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
DL TOTAL (I) | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 079.00 | | | 158 079.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 393.00 | | | 258 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 927.00 | | | 581 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 653.00 | | | 224 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 443.00 | 17 703.00 | 33 740.00 | 51 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 079.00 | 158 079.00 | | 158 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 616.00 | 289 350.00 | 30 266.00 | 319 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 386.00 | 223 646.00 | 33 740.00 | 257 386.00 |