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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 220.00 | 1 778.00 | 13 442.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 065.00 | 38 298.00 | 5 766.00 | 44 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 965.00 | 37 844.00 | 95 121.00 | 132 965.00 |
BF Prêts | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 213.00 | 77 920.00 | 144 292.00 | 222 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 968.00 | 3 582.00 | 224 386.00 | 227 968.00 |
BZ Autres créances | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 145.00 | | 161 145.00 | 161 145.00 |
CF Disponibilités | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 005.00 | 3 582.00 | 473 423.00 | 477 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 218.00 | 81 502.00 | 617 715.00 | 699 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 877.00 | | | 233 877.00 |
DL TOTAL (I) | 318 439.00 | | | 318 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 276.00 | | | 299 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 715.00 | | | 617 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 758.00 | | | 219 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 892.00 | 29 600.00 | 41 572.00 | 89 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 388.00 | 29 600.00 | 40 067.00 | 88 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | 202.00 | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 202.00 | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 202.00 | 10 400.00 | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 728.00 | 28 211.00 | 68 637.00 | 107 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 463.00 | 162 463.00 | | 162 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 061.00 | 254 061.00 | | 254 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 024.00 | 254 061.00 | 29 963.00 | 284 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 276.00 | 219 758.00 | 68 637.00 | 299 276.00 |