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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 373.00 | | 189 373.00 | 189 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 873.00 | | 3 447 873.00 | 3 447 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 270.00 | | 3 509 270.00 | 3 509 270.00 |
CU Autres participations | 3 258 500.00 | | 3 258 500.00 | 3 258 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 000.00 | 3 252 000.00 | | 3 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 003.00 | 28.00 | | -15 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 208.00 | -15 031.00 | | -20 208.00 |
DK Provisions réglementées | 5 316.00 | 4 016.00 | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 215.00 | 3 266 123.00 | | 3 247 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 534.00 | 141 047.00 | | 244 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 4 010.00 | | 7 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | 2 881.00 | | 9 774.00 |
EA Autres dettes | | 16 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 055.00 | 165 831.00 | | 262 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 270.00 | 3 431 954.00 | | 3 509 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 055.00 | 165 831.00 | | 262 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 563.00 | | 132 563.00 | 132 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 563.00 | | 132 563.00 | 132 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 038.00 | 42 495.00 | | 41 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -1 300.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 474.00 | 145 321.00 | | 136 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 682.00 | 160 352.00 | | 156 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 208.00 | -15 031.00 | | -20 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 530.00 | | 155 761.00 | 3 380 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 418.00 | | 3 447 873.00 | 88 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 418.00 | | 3 447 873.00 | 88 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 530.00 | | 155 761.00 | 3 380 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 016.00 | 1 300.00 | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | 1 300.00 | | 4 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 373.00 | 189 373.00 | | 189 373.00 |
UX Autres créances clients | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 244 534.00 | 244 534.00 | | 244 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 055.00 | 262 055.00 | | 262 055.00 |