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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -184 814.00 | | -184 814.00 | -184 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 686.00 | | 3 073 686.00 | 3 073 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 587.00 | | 3 153 587.00 | 3 153 587.00 |
CU Autres participations | 3 258 500.00 | | 3 258 500.00 | 3 258 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 000.00 | 3 252 000.00 | | 3 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | -181 216.00 | -122 567.00 | | -181 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 997.00 | -58 649.00 | | -91 997.00 |
DK Provisions réglementées | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 397.00 | 3 102 394.00 | | 3 010 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 900.00 | 101 873.00 | | 67 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 7 252.00 | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 204.00 | 13 898.00 | | 37 204.00 |
EA Autres dettes | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 190.00 | 123 024.00 | | 143 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 587.00 | 3 225 418.00 | | 3 153 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 855.00 | 73 791.00 | | 44 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 852.00 | 132 440.00 | | 136 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 997.00 | -58 649.00 | | -91 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 285.00 | | 133 772.00 | 3 137 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 370.00 | | 3 073 686.00 | 197 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 370.00 | | 3 073 686.00 | 197 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137 285.00 | | 133 772.00 | 3 137 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -184 814.00 | -184 814.00 | | -184 814.00 |
UX Autres créances clients | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VI Groupe et associés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -106 272.00 | -106 272.00 | | -106 272.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |