| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -121 215.00 | | -121 215.00 | -121 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 285.00 | | 3 137 285.00 | 3 137 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 418.00 | | 3 225 418.00 | 3 225 418.00 |
CU Autres participations | 3 258 500.00 | | 3 258 500.00 | 3 258 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 000.00 | 3 252 000.00 | | 3 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | -122 567.00 | -100 123.00 | | -122 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 649.00 | -22 444.00 | | -58 649.00 |
DK Provisions réglementées | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 394.00 | 3 161 043.00 | | 3 102 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 873.00 | 150 926.00 | | 101 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 5 633.00 | | 7 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | 10 965.00 | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 024.00 | 167 524.00 | | 123 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 418.00 | 3 328 567.00 | | 3 225 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 024.00 | 167 524.00 | | 123 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 168.00 | 30 956.00 | | 36 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 791.00 | 73 589.00 | | 73 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 440.00 | 96 032.00 | | 132 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 649.00 | -22 444.00 | | -58 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 708.00 | | 51 310.00 | 3 224 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 733.00 | | 3 137 285.00 | 138 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 733.00 | | 3 137 285.00 | 138 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 708.00 | | 51 310.00 | 3 224 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -121 215.00 | -121 215.00 | | -121 215.00 |
UX Autres créances clients | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -33 195.00 | -33 195.00 | | -33 195.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |