| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 604.00 | | 3 372 604.00 | 3 372 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 751.00 | | 3 455 751.00 | 3 455 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
CU Autres participations | 3 258 500.00 | | 3 258 500.00 | 3 258 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 000.00 | 3 252 000.00 | | 3 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 211.00 | -15 003.00 | | -35 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 963.00 | -20 208.00 | | -32 963.00 |
DK Provisions réglementées | 6 500.00 | 5 316.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 436.00 | 3 247 215.00 | | 3 215 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 514.00 | 244 534.00 | | 232 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 7 747.00 | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 9 774.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 315.00 | 262 055.00 | | 240 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 751.00 | 3 509 270.00 | | 3 455 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 315.00 | 262 055.00 | | 240 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 286.00 | 41 038.00 | | 31 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 300.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 1 300.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | -1 300.00 | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 060.00 | 136 474.00 | | 64 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 023.00 | 156 682.00 | | 97 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 963.00 | -20 208.00 | | -32 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 873.00 | | 35 559.00 | 3 447 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 828.00 | | 3 372 604.00 | 110 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 828.00 | | 3 372 604.00 | 110 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447 873.00 | | 35 559.00 | 3 447 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 316.00 | 1 184.00 | | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316.00 | 1 184.00 | | 5 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
UX Autres créances clients | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 232 514.00 | 232 514.00 | | 232 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 546.00 | 196 546.00 | | 196 546.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 315.00 | 240 315.00 | | 240 315.00 |