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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -33 792.00 | | -33 792.00 | -33 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 708.00 | | 3 224 708.00 | 3 224 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
BZ Autres créances | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 567.00 | | 3 328 567.00 | 3 328 567.00 |
CU Autres participations | 3 258 500.00 | | 3 258 500.00 | 3 258 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 000.00 | 3 252 000.00 | | 3 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 123.00 | -68 174.00 | | -100 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 444.00 | -31 949.00 | | -22 444.00 |
DK Provisions réglementées | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 043.00 | 3 183 487.00 | | 3 161 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 926.00 | 192 869.00 | | 150 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 447.00 | | 5 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | 7 244.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 524.00 | 205 559.00 | | 167 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 567.00 | 3 389 046.00 | | 3 328 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 524.00 | 205 559.00 | | 167 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 956.00 | 37 718.00 | | 30 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 589.00 | 65 987.00 | | 73 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 032.00 | 97 936.00 | | 96 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 444.00 | -31 949.00 | | -22 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 852.00 | | 20 107.00 | 3 302 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 251.00 | | 3 224 708.00 | 98 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 251.00 | | 3 224 708.00 | 98 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 852.00 | | 20 107.00 | 3 302 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -33 792.00 | -33 792.00 | | -33 792.00 |
UX Autres créances clients | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |