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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 855.00 | 5 562.00 | 293.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 864.00 | 5 562.00 | 2 944 302.00 | 2 949 864.00 |
BZ Autres créances | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 391.00 | 5 562.00 | 3 054 829.00 | 3 060 391.00 |
CU Autres participations | 2 944 009.00 | | 2 944 009.00 | 2 944 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 903.00 | 16 680.00 | | 18 903.00 |
DG Autres réserves | 359 166.00 | 316 924.00 | | 359 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 713.00 | 44 465.00 | | 93 713.00 |
DK Provisions réglementées | 23 289.00 | 17 839.00 | | 23 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 072.00 | 2 095 909.00 | | 2 195 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 411.00 | 628 172.00 | | 529 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 346.00 | 246 336.00 | | 330 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 757.00 | 874 508.00 | | 859 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 829.00 | 2 970 417.00 | | 3 054 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 449.00 | -5 449.00 | | -5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 276.00 | -1 057.00 | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 287.00 | 35 535.00 | | 26 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 713.00 | 44 465.00 | | 93 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 664.00 | | | 2 939 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933 809.00 | | | 2 933 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 1 171.00 | | 4 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | 1 171.00 | | 4 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 839.00 | 5 449.00 | | 17 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839.00 | 5 449.00 | | 17 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 346.00 | 330 346.00 | | 330 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 411.00 | 101 922.00 | 427 489.00 | 529 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 757.00 | 432 268.00 | 427 489.00 | 859 757.00 |