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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 182.00 | 5 855.00 | 3 275 327.00 | 3 281 182.00 |
BZ Autres créances | 149 516.00 | | 149 516.00 | 149 516.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 224.00 | | 154 224.00 | 154 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 406.00 | 5 855.00 | 3 429 551.00 | 3 435 406.00 |
CU Autres participations | 3 275 327.00 | | 3 275 327.00 | 3 275 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 383.00 | 23 589.00 | | 28 383.00 |
DG Autres réserves | 539 271.00 | 448 194.00 | | 539 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 767.00 | 95 871.00 | | 127 767.00 |
DK Provisions réglementées | 30 071.00 | 26 338.00 | | 30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 492.00 | 2 293 992.00 | | 2 425 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 759.00 | 767 975.00 | | 639 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 301.00 | 290 063.00 | | 364 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 060.00 | 1 058 038.00 | | 1 004 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 551.00 | 3 352 030.00 | | 3 429 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 710.00 | 418 279.00 | | 495 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 733.00 | 3 050.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 3 050.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | -3 050.00 | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 120 001.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 233.00 | 24 130.00 | | 32 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 767.00 | 95 871.00 | | 127 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 338.00 | 3 733.00 | | 26 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 338.00 | 3 733.00 | | 26 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 759.00 | 131 409.00 | 461 067.00 | 639 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
VP Divers | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 060.00 | 495 710.00 | 461 067.00 | 1 004 060.00 |