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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 488.00 | 3 411.00 | 17 077.00 | 20 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 991.00 | 378 411.00 | 3 558 580.00 | 3 936 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 312 834.00 | | 312 834.00 | 312 834.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 180.00 | | 364 180.00 | 364 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 171.00 | 378 411.00 | 3 922 760.00 | 4 301 171.00 |
CU Autres participations | 3 914 957.00 | 375 000.00 | 3 539 957.00 | 3 914 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 28 383.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 721 648.00 | 667 038.00 | | 721 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 270.00 | 196 227.00 | | -97 270.00 |
DK Provisions réglementées | 36 254.00 | 32 359.00 | | 36 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 632.00 | 2 624 007.00 | | 2 530 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 701.00 | 1 129 012.00 | | 820 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 009.00 | 505 429.00 | | 520 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 682.00 | 650.00 | | 46 682.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 129.00 | 1 635 221.00 | | 1 392 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 760.00 | 4 259 229.00 | | 3 922 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 387.00 | 831 549.00 | | 784 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 009.00 | | | 520 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 895.00 | 2 288.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 2 288.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | -2 288.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 977.00 | 243 743.00 | | 394 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 248.00 | 47 516.00 | | 492 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 270.00 | 196 227.00 | | -97 270.00 |