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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 439.00 | 11 707.00 | 9 732.00 | 21 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 369.00 | 246 707.00 | 3 733 662.00 | 3 980 369.00 |
BZ Autres créances | 368 060.00 | | 368 060.00 | 368 060.00 |
CF Disponibilités | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 013.00 | | 483 013.00 | 483 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 382.00 | 246 707.00 | 4 216 676.00 | 4 463 382.00 |
CU Autres participations | 3 957 384.00 | 235 000.00 | 3 722 384.00 | 3 957 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 260.00 | 624 378.00 | | 1 117 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 627.00 | 592 882.00 | | 265 627.00 |
DK Provisions réglementées | 44 461.00 | 40 603.00 | | 44 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 348.00 | 3 127 862.00 | | 3 297 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 299.00 | 608 157.00 | | 391 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 710.00 | 555 477.00 | | 507 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 403.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 934.00 | 74 052.00 | | 18 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 327.00 | 1 239 089.00 | | 919 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 676.00 | 4 366 952.00 | | 4 216 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 148.00 | 847 791.00 | | 269 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 710.00 | | | 507 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 859.00 | 4 349.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 4 349.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -4 349.00 | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 3 386.00 | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 839.00 | 799 973.00 | | 713 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 212.00 | 207 091.00 | | 448 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 627.00 | 592 882.00 | | 265 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 418.00 | | 951.00 | 3 979 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | | 951.00 | 20 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 930.00 | | | 3 958 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543.00 | 4 163.00 | 11 707.00 | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 4 163.00 | 11 707.00 | 7 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 603.00 | 3 859.00 | | 40 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 603.00 | 3 859.00 | | 40 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 299.00 | 122 150.00 | 269 148.00 | 391 299.00 |
VI Groupe et associés | 493 910.00 | 493 910.00 | | 493 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 443.00 | | | 216 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 060.00 | 368 060.00 | | 368 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 606.00 | 368 060.00 | 1 546.00 | 369 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 327.00 | 650 179.00 | 269 148.00 | 919 327.00 |