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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 488.00 | 7 543.00 | 12 945.00 | 20 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 418.00 | 7 543.00 | 3 971 875.00 | 3 979 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 008.00 | | 166 008.00 | 166 008.00 |
CF Disponibilités | 229 069.00 | | 229 069.00 | 229 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 077.00 | | 395 077.00 | 395 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 495.00 | 7 543.00 | 4 366 952.00 | 4 374 495.00 |
CU Autres participations | 3 957 384.00 | | 3 957 384.00 | 3 957 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 624 378.00 | 721 648.00 | | 624 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 882.00 | -97 270.00 | | 592 882.00 |
DK Provisions réglementées | 40 603.00 | 36 254.00 | | 40 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 862.00 | 2 530 632.00 | | 3 127 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 157.00 | 820 701.00 | | 608 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 477.00 | 520 009.00 | | 555 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 4 736.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 052.00 | 46 682.00 | | 74 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 089.00 | 1 392 129.00 | | 1 239 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 952.00 | 3 922 760.00 | | 4 366 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 791.00 | 784 387.00 | | 847 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 154 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 349.00 | 3 895.00 | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 3 895.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | -3 895.00 | | -4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 7 088.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 973.00 | 394 977.00 | | 799 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 091.00 | 492 248.00 | | 207 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 882.00 | -97 270.00 | | 592 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 991.00 | | 42 427.00 | 3 936 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 979 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916 503.00 | | 42 427.00 | 3 916 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 4 133.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 4 133.00 | | 3 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 254.00 | 4 349.00 | | 36 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 254.00 | 4 349.00 | | 36 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 477.00 | 555 477.00 | | 555 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 157.00 | 216 858.00 | 391 298.00 | 608 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 463.00 | | | 212 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 554.00 | 166 008.00 | 1 546.00 | 167 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 089.00 | 847 791.00 | 391 298.00 | 1 239 089.00 |