| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 109.00 | 229 962.00 | 25 147.00 | 255 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 234.00 | 237 272.00 | 40 962.00 | 278 234.00 |
BT Marchandises | 1 117 791.00 | 45 165.00 | 1 072 626.00 | 1 117 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 479.00 | 45 165.00 | 1 232 314.00 | 1 277 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 713.00 | 282 437.00 | 1 273 276.00 | 1 555 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 491.00 | 689 765.00 | | 677 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 436.00 | 94 846.00 | | 32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 885 927.00 | 960 611.00 | | 885 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 578.00 | 25 324.00 | | 23 578.00 |
EA Autres dettes | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 349.00 | 403 483.00 | | 387 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 276.00 | 1 364 094.00 | | 1 273 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 987.00 | | 1 276 987.00 | 1 276 987.00 |
FG Production vendue services | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 756.00 | | 1 280 756.00 | 1 280 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 3 150.00 | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | 3 150.00 | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | 452.00 | | -6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 33 062.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 629.00 | 1 423 376.00 | | 1 284 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 193.00 | 1 328 530.00 | | 1 252 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 436.00 | 94 846.00 | | 32 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 349.00 | 387 349.00 | | 387 349.00 |