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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 982.00 | 227 557.00 | 8 425.00 | 235 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 767.00 | 234 866.00 | 25 901.00 | 260 767.00 |
BT Marchandises | 763 946.00 | 24 789.00 | 739 157.00 | 763 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 231 656.00 | | 231 656.00 | 231 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 456.00 | 24 789.00 | 999 667.00 | 1 024 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 224.00 | 259 655.00 | 1 025 569.00 | 1 285 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 960.00 | 585 960.00 | | 585 960.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -47 005.00 | -47 005.00 | | -47 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 352.00 | 1 606.00 | | -45 352.00 |
DL TOTAL (I) | 671 210.00 | 716 562.00 | | 671 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 14 950.00 | | 11 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 412.00 | 74 391.00 | | 91 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 359.00 | 340 521.00 | | 354 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 569.00 | 1 057 083.00 | | 1 025 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 180.00 | | | 251 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 820 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | 298.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 559.00 | 1 052 993.00 | | 852 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 911.00 | 1 051 387.00 | | 897 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 352.00 | 1 606.00 | | -45 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 778.00 | | 989.00 | 259 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 494.00 | | 749.00 | 239 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | 240.00 | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 731.00 | 3 135.00 | | 231 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 683.00 | 3 135.00 | | 228 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 424.00 | 28 854.00 | 16 569.00 | 45 424.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 359.00 | 354 359.00 | | 354 359.00 |