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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 232.00 | 224 422.00 | 10 811.00 | 235 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 778.00 | 231 731.00 | 28 047.00 | 259 778.00 |
BT Marchandises | 838 233.00 | 11 611.00 | 826 622.00 | 838 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 647.00 | 11 611.00 | 1 029 036.00 | 1 040 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 425.00 | 243 342.00 | 1 057 083.00 | 1 300 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 960.00 | 602 807.00 | | 585 960.00 |
DH Report à nouveau | -47 005.00 | -47 005.00 | | -47 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | 36 714.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 716 562.00 | 768 516.00 | | 716 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 488.00 | | 14 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 391.00 | 97 229.00 | | 74 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 521.00 | 362 898.00 | | 340 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 083.00 | 1 131 414.00 | | 1 057 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 031 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 4 500.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 7 863.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 993.00 | 1 143 236.00 | | 1 052 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 387.00 | 1 106 522.00 | | 1 051 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606.00 | 36 714.00 | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 169.00 | 609.00 | | 259 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 494.00 | | | 239 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | 609.00 | | 15 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 707.00 | 3 024.00 | | 228 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 659.00 | 3 024.00 | | 225 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 571.00 | 325 571.00 | | 325 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
UX Autres créances clients | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 359.00 | 56 029.00 | 16 329.00 | 72 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 521.00 | 340 521.00 | | 340 521.00 |