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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 232.00 | 221 398.00 | 13 835.00 | 235 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 169.00 | 228 707.00 | 30 462.00 | 259 169.00 |
BT Marchandises | 1 016 335.00 | 30 072.00 | 986 263.00 | 1 016 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 025.00 | 30 072.00 | 1 100 953.00 | 1 131 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 193.00 | 258 779.00 | 1 131 414.00 | 1 390 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 807.00 | 602 807.00 | | 602 807.00 |
DH Report à nouveau | -47 005.00 | -54 014.00 | | -47 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 714.00 | 87 349.00 | | 36 714.00 |
DL TOTAL (I) | 768 516.00 | 812 142.00 | | 768 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 18 579.00 | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 229.00 | 80 421.00 | | 97 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 898.00 | 350 180.00 | | 362 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 414.00 | 1 162 322.00 | | 1 131 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 037.00 | | 1 132 037.00 | 1 132 037.00 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 995.00 | | 1 132 995.00 | 1 132 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 913.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 913.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -913.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 4 946.00 | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 236.00 | 1 221 398.00 | | 1 143 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 522.00 | 1 134 049.00 | | 1 106 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 714.00 | 87 349.00 | | 36 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 452.00 | 3 455.00 | 25 200.00 | 250 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 404.00 | 3 455.00 | 25 200.00 | 247 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 037.00 | 332.00 | 25 200.00 | 284 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 452.00 | | | 250 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 080.00 | 30 360.00 | 15 720.00 | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 898.00 | 362 898.00 | | 362 898.00 |