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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
AN Terrains | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
AP Constructions | 6 549 518.00 | 3 472 981.00 | 3 076 537.00 | 6 549 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 558.00 | 3 310 615.00 | 1 443 942.00 | 4 754 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 876.00 | 435 194.00 | 223 682.00 | 658 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 414 565.00 | 7 284 007.00 | 5 130 558.00 | 12 414 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
BN En cours de production de biens | 336 691.00 | | 336 691.00 | 336 691.00 |
BT Marchandises | 15 117 366.00 | 1 218.00 | 15 116 148.00 | 15 117 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096 292.00 | | 1 096 292.00 | 1 096 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490 065.00 | 51 707.00 | 5 438 358.00 | 5 490 065.00 |
BZ Autres créances | 740 554.00 | | 740 554.00 | 740 554.00 |
CF Disponibilités | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 049 453.00 | 52 926.00 | 22 996 527.00 | 23 049 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 464 018.00 | 7 336 933.00 | 28 127 085.00 | 35 464 018.00 |
CU Autres participations | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 619.00 | 65 217.00 | 4 402.00 | 69 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DG Autres réserves | 3 570 000.00 | 2 220 000.00 | | 3 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 231.00 | 252 998.00 | | 238 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 562.00 | 1 597 733.00 | | 1 208 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 330.00 | 422 270.00 | | 391 330.00 |
DL TOTAL (I) | 14 648 122.00 | 13 733 001.00 | | 14 648 122.00 |
DP Provisions pour risques | 16 578.00 | 7 354.00 | | 16 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 578.00 | 7 354.00 | | 16 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479 794.00 | 5 953 838.00 | | 8 479 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 263.00 | 595 562.00 | | 643 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 081.00 | 3 109 971.00 | | 3 527 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 492.00 | 928 936.00 | | 615 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 875.00 | 40 541.00 | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | 161 879.00 | 226 369.00 | | 161 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 462 384.00 | 10 855 218.00 | | 13 462 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 085.00 | 24 595 572.00 | | 28 127 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 171 004.00 | 4 158 016.00 | 38 329 019.00 | 34 171 004.00 |
FG Production vendue services | 2 342 511.00 | | 2 342 511.00 | 2 342 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 513 515.00 | 4 158 016.00 | 40 671 530.00 | 36 513 515.00 |
FM Production stockée | | | -3 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 769 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 009 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 875 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 26 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 883 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 962.00 | 366.00 | | 32 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 982.00 | 103 942.00 | | 66 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 944.00 | 104 308.00 | | 99 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890.00 | 105 944.00 | | 13 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890.00 | 106 486.00 | | 13 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 054.00 | -2 178.00 | | 86 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 995.00 | 759 701.00 | | 556 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 905 577.00 | 44 606 290.00 | | 40 905 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 697 016.00 | 43 008 557.00 | | 39 697 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 562.00 | 1 597 733.00 | | 1 208 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 872.00 | 36 782.00 | | 42 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 912 020.00 | | | 11 912 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 414 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 975 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 482 747.00 | | | 11 482 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 793.00 | | | 349 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 692.00 | 714 565.00 | 395 250.00 | 6 964 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 513.00 | 11 690.00 | 4 985.00 | 58 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 180.00 | 702 875.00 | 390 265.00 | 6 906 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 354.00 | 11 578.00 | 2 354.00 | 7 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 354.00 | 11 578.00 | 2 354.00 | 7 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 578.00 | 2 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 695.00 | 6 221 296.00 | 112 399.00 | 6 333 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 939 716.00 | | |