| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27.00 | 1.00 | 26.00 | 27.00 |
AH Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
AN Terrains | 144 686.00 | | 144 686.00 | 144 686.00 |
AP Constructions | 6 721 414.00 | 3 996 121.00 | 2 725 293.00 | 6 721 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049 457.00 | 4 054 702.00 | 994 755.00 | 5 049 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 638.00 | 522 122.00 | 327 516.00 | 849 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 547 550.00 | | 1 547 550.00 | 1 547 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 853 062.00 | 8 662 159.00 | 6 190 903.00 | 14 853 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
BN En cours de production de biens | 366 121.00 | | 366 121.00 | 366 121.00 |
BT Marchandises | 19 039 959.00 | 810.00 | 19 039 150.00 | 19 039 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458 809.00 | | 1 458 809.00 | 1 458 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 907.00 | 16 915.00 | 5 419 993.00 | 5 436 907.00 |
BZ Autres créances | 835 115.00 | | 835 115.00 | 835 115.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 247 898.00 | 17 724.00 | 27 230 174.00 | 27 247 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 100 961.00 | 8 679 883.00 | 33 421 077.00 | 42 100 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
CU Autres participations | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 944.00 | 89 212.00 | 27 732.00 | 116 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DG Autres réserves | 6 250 000.00 | 4 550 000.00 | | 6 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 568.00 | 204 293.00 | | 282 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 424.00 | 2 093 275.00 | | 2 199 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 616.00 | 342 504.00 | | 294 616.00 |
DL TOTAL (I) | 18 266 608.00 | 16 430 072.00 | | 18 266 608.00 |
DP Provisions pour risques | 2 963.00 | 5 877.00 | | 2 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 963.00 | 5 877.00 | | 2 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160 412.00 | 6 329 767.00 | | 9 160 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 673.00 | 747 931.00 | | 901 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 941.00 | 3 557 402.00 | | 3 539 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 063.00 | 1 063 987.00 | | 499 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 175.00 | 397 531.00 | | 955 175.00 |
EA Autres dettes | 95 243.00 | 207 184.00 | | 95 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 151 506.00 | 12 303 802.00 | | 15 151 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 421 077.00 | 28 739 751.00 | | 33 421 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 962 264.00 | 9 128 421.00 | | 11 962 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 103 155.00 | 2 398 983.00 | | 5 103 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 403 896.00 | 4 361 351.00 | 40 765 246.00 | 36 403 896.00 |
FG Production vendue services | 2 335 379.00 | | 2 335 379.00 | 2 335 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 739 275.00 | 4 361 351.00 | 43 100 625.00 | 38 739 275.00 |
FM Production stockée | | | 44 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 241 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 460 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 566 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 58 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 061 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 3 449.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 888.00 | 56 326.00 | | 49 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 976.00 | 59 775.00 | | 55 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 952.00 | 4 492.00 | | 11 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 952.00 | 4 492.00 | | 11 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 024.00 | 55 283.00 | | 44 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 014.00 | 1 060 154.00 | | 986 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 397 843.00 | 46 615 761.00 | | 43 397 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 198 419.00 | 44 522 486.00 | | 41 198 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 424.00 | 2 093 275.00 | | 2 199 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875 355.00 | | | 12 875 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 853 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 169 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 312 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 391 341.00 | | | 12 391 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 918.00 | | | 349 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894 389.00 | 809 587.00 | 41 817.00 | 7 894 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 187.00 | 16 027.00 | | 73 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821 202.00 | 793 560.00 | 41 817.00 | 7 821 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 877.00 | 2 087.00 | 5 000.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | 2 087.00 | 5 000.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 941.00 | 3 539 941.00 | | 3 539 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 175.00 | 955 175.00 | | 955 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 916.00 | 996 916.00 | | 996 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 436 907.00 | 5 415 820.00 | 21 087.00 | 5 436 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103 155.00 | 5 103 155.00 | | 5 103 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 057 257.00 | 868 014.00 | 2 444 137.00 | 4 057 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 305.00 | | | 917 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 862.00 | | | 789 862.00 |
VP Divers | 835 115.00 | 835 115.00 | | 835 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 063.00 | 499 063.00 | | 499 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 753.00 | 6 297 228.00 | 6 297 228.00 | 6 369 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 151 507.00 | 11 962 264.00 | 2 444 137.00 | 15 151 507.00 |