| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27.00 | 4.00 | 23.00 | 27.00 |
AH Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 144 686.00 | | 144 686.00 | 144 686.00 |
AP Constructions | 6 822 108.00 | 4 247 605.00 | 2 574 503.00 | 6 822 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771 661.00 | 4 448 717.00 | 1 322 944.00 | 5 771 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 088.00 | 617 575.00 | 252 512.00 | 870 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 468 766.00 | | 4 468 766.00 | 4 468 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 637 937.00 | 9 429 998.00 | 9 207 939.00 | 18 637 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
BN En cours de production de biens | 395 736.00 | | 395 736.00 | 395 736.00 |
BT Marchandises | 23 637 904.00 | 235.00 | 23 637 669.00 | 23 637 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453 372.00 | | 1 453 372.00 | 1 453 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676 356.00 | 21 119.00 | 5 655 237.00 | 5 676 356.00 |
BZ Autres créances | 556 280.00 | | 556 280.00 | 556 280.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 858 112.00 | 21 354.00 | 31 836 757.00 | 31 858 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 496 049.00 | 9 451 353.00 | 41 044 696.00 | 50 496 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
CU Autres participations | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 900.00 | 116 097.00 | 77 803.00 | 193 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DG Autres réserves | 8 150 000.00 | 6 250 000.00 | | 8 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 992.00 | 282 568.00 | | 266 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 999.00 | 2 199 424.00 | | 1 962 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 160.00 | 294 616.00 | | 255 160.00 |
DL TOTAL (I) | 19 875 151.00 | 18 266 608.00 | | 19 875 151.00 |
DP Provisions pour risques | 236.00 | 2 963.00 | | 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 236.00 | 2 963.00 | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 443 613.00 | 9 160 412.00 | | 15 443 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 425.00 | 901 673.00 | | 1 015 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 426.00 | 3 539 941.00 | | 3 949 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 504.00 | 499 063.00 | | 530 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 337.00 | 955 175.00 | | 94 337.00 |
EA Autres dettes | 136 004.00 | 95 243.00 | | 136 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 169 309.00 | 15 151 506.00 | | 21 169 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 044 696.00 | 33 421 077.00 | | 41 044 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 017 033.00 | 11 962 264.00 | | 15 017 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 883 536.00 | 5 103 155.00 | | 7 883 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 410 782.00 | 3 494 198.00 | 42 904 980.00 | 39 410 782.00 |
FD Production vendue biens | | | 3 486 386.00 | |
FG Production vendue services | 2 864 801.00 | 22 102.00 | 2 886 903.00 | 2 864 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 275 583.00 | 3 516 300.00 | 45 791 883.00 | 42 275 583.00 |
FM Production stockée | | | 29 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 917 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 833 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 597 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 28 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 845 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 1 088.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 456.00 | 49 888.00 | | 43 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 469.00 | 55 976.00 | | 46 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 706.00 | 11 952.00 | | 19 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 706.00 | 11 952.00 | | 19 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 764.00 | 44 024.00 | | 26 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 786.00 | 986 014.00 | | 929 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 971 346.00 | 43 397 843.00 | | 45 971 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 008 346.00 | 41 198 419.00 | | 44 008 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 999.00 | 2 199 424.00 | | 1 962 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 914.00 | 42 872.00 | | 16 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 853 062.00 | | 3 884 508.00 | 14 853 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 944.00 | | 76 955.00 | 116 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 632.00 | 18 637 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 644.00 | 17 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 988.00 | 18 077 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 312 744.00 | | 3 807 553.00 | 14 312 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 168.00 | | | 349 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 662 159.00 | 791 187.00 | 23 347.00 | 8 662 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 212.00 | 26 885.00 | | 89 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 945.00 | 764 299.00 | 23 347.00 | 8 572 945.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 662 159.00 | 791 187.00 | 23 347.00 | 6 662 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963.00 | 236.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | 236.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 2 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 426.00 | 3 949 426.00 | | 3 949 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 222.00 | 188 222.00 | | 188 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 504.00 | 530 504.00 | | 530 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 164.00 | 256 164.00 | | 256 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 676 356.00 | 5 644 368.00 | 31 989.00 | 5 676 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 170 091.00 | 170 091.00 | | 170 091.00 |
VC Groupe et associés | 172 627.00 | 172 627.00 | | 172 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 883 536.00 | 7 883 536.00 | | 7 883 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 560 077.00 | 1 407 800.00 | 3 856 575.00 | 7 560 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 425.00 | 1 015 425.00 | | 1 015 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 565 517.00 | | | 4 565 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 196.00 | | | 1 064 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 280.00 | 556 280.00 | | 556 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 417.00 | 6 267 990.00 | 83 426.00 | 6 351 417.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 169 309.00 | 15 017 033.00 | 3 856 575.00 | 21 169 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |