| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27.00 | 9.00 | 18.00 | 27.00 |
AH Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
AN Terrains | 144 686.00 | | 144 686.00 | 144 686.00 |
AP Constructions | 11 411 324.00 | 5 334 827.00 | 6 076 497.00 | 11 411 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056 666.00 | 5 071 496.00 | 985 169.00 | 6 056 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 271.00 | 770 449.00 | 117 822.00 | 888 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 085 403.00 | 11 307 477.00 | 7 777 926.00 | 19 085 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BN En cours de production de biens | 390 140.00 | | 390 140.00 | 390 140.00 |
BT Marchandises | 24 685 151.00 | | 24 685 151.00 | 24 685 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331 771.00 | | 1 331 771.00 | 1 331 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736 683.00 | 14 492.00 | 6 722 191.00 | 6 736 683.00 |
BZ Autres créances | 442 168.00 | | 442 168.00 | 442 168.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 597.00 | | 149 597.00 | 149 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 764 443.00 | 14 492.00 | 33 749 951.00 | 33 764 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 849 846.00 | 11 321 970.00 | 41 527 876.00 | 52 849 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 713.00 | | 297 713.00 | 297 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 132.00 | 130 696.00 | 24 436.00 | 155 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DG Autres réserves | 11 600 000.00 | 9 800 000.00 | | 11 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 458.00 | 264 991.00 | | 250 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 399.00 | 2 100 467.00 | | 2 029 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 852.00 | 408 070.00 | | 464 852.00 |
DL TOTAL (I) | 23 584 709.00 | 21 813 528.00 | | 23 584 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 793 299.00 | 14 184 683.00 | | 11 793 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 604.00 | 1 077 989.00 | | 1 236 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 213.00 | 3 580 594.00 | | 4 280 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 915.00 | 824 564.00 | | 535 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 974.00 | 50 941.00 | | 8 974.00 |
EA Autres dettes | 88 162.00 | 179 219.00 | | 88 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 943 168.00 | 19 897 990.00 | | 17 943 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 527 876.00 | 41 711 518.00 | | 41 527 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 270 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 546 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 817 528.00 | |
FM Production stockée | | | -29 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 961 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 928 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 180.00 | |
GE Autres charges | | | 31 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 095 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 866 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 226.00 | 32 390.00 | | 94 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 003.00 | 32 390.00 | | 111 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 479.00 | 37 532.00 | | 12 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 2 500.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 497.00 | 40 032.00 | | 12 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 506.00 | -7 642.00 | | 98 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 177.00 | 912 318.00 | | 775 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 074 271.00 | 52 141 549.00 | | 53 074 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 044 872.00 | 50 041 082.00 | | 51 044 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 399.00 | 2 100 467.00 | | 2 029 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 979 140.00 | | 183 745.00 | 18 979 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 850.00 | | 13 282.00 | 141 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 365 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 74 682.00 | 19 085 403.00 | 2 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 21 158.00 | 2 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 664.00 | 18 543 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | 3 598.00 | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 467 761.00 | | 150 089.00 | 18 467 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 168.00 | | 16 777.00 | 349 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 962.00 | 1 014 180.00 | 74 664.00 | 10 367 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 385.00 | 30 310.00 | | 100 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267 570.00 | 983 866.00 | 74 664.00 | 10 267 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 213.00 | 4 280 213.00 | | 4 280 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 941.00 | 262 941.00 | | 262 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 719 470.00 | 6 719 470.00 | | 6 719 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 167 924.00 | 167 924.00 | | 167 924.00 |
VC Groupe et associés | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 793 299.00 | 7 403 781.00 | 2 897 129.00 | 11 793 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 604.00 | 1 236 604.00 | | 1 236 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 396 663.00 | 7 311 236.00 | 85 427.00 | 7 396 663.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 943 168.00 | 13 553 650.00 | 2 897 129.00 | 17 943 168.00 |