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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
AN Terrains | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
AP Constructions | 6 671 314.00 | 3 740 902.00 | 2 930 412.00 | 6 671 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880 137.00 | 3 668 052.00 | 1 212 085.00 | 4 880 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 744.00 | 412 248.00 | 368 495.00 | 780 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875 355.00 | 7 894 389.00 | 4 980 966.00 | 12 875 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
BN En cours de production de biens | 322 065.00 | | 322 065.00 | 322 065.00 |
BT Marchandises | 16 473 519.00 | 136.00 | 16 473 383.00 | 16 473 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870 157.00 | | 870 157.00 | 870 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 837.00 | 50 803.00 | 5 445 034.00 | 5 495 837.00 |
BZ Autres créances | 522 172.00 | | 522 172.00 | 522 172.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 809 724.00 | 50 939.00 | 23 758 785.00 | 23 809 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 685 079.00 | 7 945 328.00 | 28 739 751.00 | 36 685 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
CU Autres participations | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 562.00 | 73 187.00 | 43 375.00 | 116 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DG Autres réserves | 4 550 000.00 | 3 570 000.00 | | 4 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 293.00 | 238 231.00 | | 204 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 275.00 | 1 208 562.00 | | 2 093 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 504.00 | 391 330.00 | | 342 504.00 |
DL TOTAL (I) | 16 430 072.00 | 14 648 122.00 | | 16 430 072.00 |
DP Provisions pour risques | 5 877.00 | 16 578.00 | | 5 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 877.00 | 16 578.00 | | 5 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 329 767.00 | 8 479 794.00 | | 6 329 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 931.00 | 643 263.00 | | 747 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 402.00 | 3 527 081.00 | | 3 557 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 987.00 | 615 492.00 | | 1 063 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 531.00 | 34 875.00 | | 397 531.00 |
EA Autres dettes | 207 184.00 | 161 879.00 | | 207 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 303 802.00 | 13 462 384.00 | | 12 303 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 739 751.00 | 28 127 085.00 | | 28 739 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 128 421.00 | 10 435 834.00 | | 9 128 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398 983.00 | 4 925 143.00 | | 2 398 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 555 815.00 | 4 341 021.00 | 43 896 837.00 | 39 555 815.00 |
FG Production vendue services | 2 532 724.00 | | 2 532 724.00 | 2 532 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 088 540.00 | 4 341 021.00 | 46 429 561.00 | 42 088 540.00 |
FM Production stockée | | | -14 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 525 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 411 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 14 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 220 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 305 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 32 962.00 | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 326.00 | 66 982.00 | | 56 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 775.00 | 99 944.00 | | 59 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 13 890.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 13 890.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 283.00 | 86 054.00 | | 55 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 154.00 | 556 995.00 | | 1 060 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 615 761.00 | 40 905 577.00 | | 46 615 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 522 486.00 | 39 697 016.00 | | 44 522 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 275.00 | 1 208 562.00 | | 2 093 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |