| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 850.00 | 35 157.00 | 17 692.00 | 52 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 996.00 | 218 323.00 | 687 673.00 | 905 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 522.00 | 253 480.00 | 729 042.00 | 982 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BZ Autres créances | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CF Disponibilités | 210 639.00 | | 210 639.00 | 210 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 977.00 | | 335 977.00 | 335 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 500.00 | 253 480.00 | 1 065 020.00 | 1 318 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 368.00 | | | -122 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
DL TOTAL (I) | 181 442.00 | | | 181 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 544.00 | | | 652 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 577.00 | | | 883 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 020.00 | | | 1 065 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 437.00 | | | 387 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 453.00 | | 1 650 453.00 | 1 650 453.00 |
FG Production vendue services | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 625.00 | | 1 661 625.00 | 1 661 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 104.00 | | | -29 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 287.00 | | | 1 680 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 977.00 | | | 1 583 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 301.00 | | 28 476.00 | 960 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 982 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 958 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 625.00 | | 28 476.00 | 936 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 373.00 | 103 911.00 | 804.00 | 150 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 373.00 | 103 911.00 | 804.00 | 150 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 544.00 | 156 404.00 | 496 139.00 | 652 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 142.00 | 102 142.00 | 20 000.00 | 122 142.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 577.00 | 387 437.00 | 496 139.00 | 883 577.00 |