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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 084.00 | 48 213.00 | 14 870.00 | 63 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 980.00 | 447 470.00 | 567 510.00 | 1 014 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 885.00 | 495 683.00 | 606 201.00 | 1 101 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
BZ Autres créances | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CF Disponibilités | 462 326.00 | | 462 326.00 | 462 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 376.00 | | 635 376.00 | 635 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 261.00 | 495 683.00 | 1 241 577.00 | 1 737 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
DL TOTAL (I) | 486 262.00 | | | 486 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 776.00 | | | 456 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 068.00 | | | 188 068.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 315.00 | | | 755 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 577.00 | | | 1 241 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 702.00 | | | 456 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 639.00 | | 48 246.00 | 1 053 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 887.00 | | 48 177.00 | 1 029 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 251.00 | | 69.00 | 20 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 250.00 | 127 433.00 | | 368 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 250.00 | 127 433.00 | | 368 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 776.00 | 158 163.00 | 298 613.00 | 456 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 469.00 | 142 400.00 | 20 069.00 | 162 469.00 |
VW T.V.A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 315.00 | 456 702.00 | 298 613.00 | 755 315.00 |