| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 724.00 | 83 576.00 | 119 147.00 | 202 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 072.00 | 707 130.00 | 403 942.00 | 1 111 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 513.00 | 790 706.00 | 676 806.00 | 1 467 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BT Marchandises | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BZ Autres créances | 394 524.00 | | 394 524.00 | 394 524.00 |
CF Disponibilités | 861 100.00 | | 861 100.00 | 861 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 490.00 | | 1 345 490.00 | 1 345 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 004.00 | 790 706.00 | 2 022 297.00 | 2 813 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 975.00 | | | 225 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 946 341.00 | | | 946 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 037.00 | | | 849 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 955.00 | | | 1 075 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 297.00 | | | 2 022 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 025.00 | | | 460 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 837.00 | | 262 827.00 | 1 204 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 150 216.00 | 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151.00 | | 1 467 513.00 | 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 017.00 | | 132 780.00 | 1 181 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | 130 047.00 | 20 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 366.00 | 154 340.00 | | 636 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 366.00 | 154 340.00 | | 636 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VC Groupe et associés | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 178.00 | 232 248.00 | 593 958.00 | 848 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VP Divers | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 496.00 | 445 427.00 | 20 069.00 | 465 496.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 955.00 | 460 025.00 | 593 958.00 | 1 075 955.00 |