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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 074.00 | 62 727.00 | 88 347.00 | 151 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 942.00 | 573 639.00 | 456 303.00 | 1 029 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 837.00 | 636 366.00 | 568 471.00 | 1 204 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BT Marchandises | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
BZ Autres créances | 109 175.00 | | 109 175.00 | 109 175.00 |
CF Disponibilités | 817 993.00 | | 817 993.00 | 817 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 525.00 | | 1 083 525.00 | 1 083 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 362.00 | 636 366.00 | 1 651 996.00 | 2 288 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 262.00 | | | 227 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 729.00 | | | 379 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 821 165.00 | | | 821 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 718.00 | | | 415 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | | | 132 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 912.00 | | | 281 912.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 830.00 | | | 830 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 996.00 | | | 1 651 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 764.00 | | | 590 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 885.00 | | 102 952.00 | 1 101 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 065.00 | | 102 952.00 | 1 078 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 683.00 | 140 682.00 | | 495 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 683.00 | 140 682.00 | | 495 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 718.00 | 175 652.00 | 240 066.00 | 415 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 899.00 | | | 171 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 563.00 | 221 494.00 | 20 069.00 | 241 563.00 |
VW T.V.A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 830.00 | 590 764.00 | 240 066.00 | 830 830.00 |