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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 830.00 | 41 037.00 | 18 793.00 | 59 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 057.00 | 327 213.00 | 642 844.00 | 970 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 639.00 | 368 250.00 | 685 388.00 | 1 053 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BT Marchandises | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
BZ Autres créances | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
CF Disponibilités | 296 383.00 | | 296 383.00 | 296 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 723.00 | | 500 723.00 | 500 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 362.00 | 368 250.00 | 1 186 112.00 | 1 554 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 057.00 | | | -26 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
DL TOTAL (I) | 298 028.00 | | | 298 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 156.00 | | | 574 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 083.00 | | | 888 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 112.00 | | | 1 186 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 920.00 | | | 469 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 522.00 | | 71 116.00 | 982 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 846.00 | | 71 041.00 | 958 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176.00 | | 75.00 | 20 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 480.00 | 114 770.00 | | 253 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 480.00 | 114 770.00 | | 253 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 185.00 | 167 185.00 | | 167 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 156.00 | 155 993.00 | 418 163.00 | 574 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 669.00 | 155 669.00 | 20 000.00 | 175 669.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 083.00 | 469 920.00 | 418 163.00 | 888 083.00 |