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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
AH Fonds commercial | 222 845.00 | | 222 845.00 | 222 845.00 |
AP Constructions | 12 705.00 | 9 260.00 | 3 445.00 | 12 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 026.00 | 25 167.00 | 3 859.00 | 29 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 056.00 | 100 747.00 | 30 310.00 | 131 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 870.00 | 167 917.00 | 260 954.00 | 428 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 961.00 | 167 917.00 | 310 044.00 | 477 961.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
DH Report à nouveau | -25 020.00 | -28 219.00 | | -25 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 3 200.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 207 120.00 | 203 678.00 | | 207 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 269.00 | 98 048.00 | | 43 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382.00 | 7 882.00 | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 16 522.00 | | 19 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 441.00 | 20 464.00 | | 19 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 016.00 | 17 520.00 | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 924.00 | 160 435.00 | | 102 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 044.00 | 364 113.00 | | 310 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | 1 224.00 | | 1 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 718.00 | 11 770.00 | | 11 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | 3 423.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 077.00 | 249 595.00 | | 268 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 636.00 | 246 395.00 | | 264 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 441.00 | 3 200.00 | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 870.00 | | | 428 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 329.00 | 10 588.00 | | 157 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 586.00 | 10 588.00 | | 124 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 201.00 | 30 820.00 | 3 381.00 | 34 201.00 |
VI Groupe et associés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 924.00 | 99 543.00 | 3 381.00 | 102 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 662.00 | 12 587.00 | | 12 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | 6 698.00 | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 47 923.00 | 38 909.00 | | 47 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 129.00 | 61 148.00 | | 67 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | 321.00 | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 163.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 907.00 | 13 750.00 | | 13 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 453.00 | 24 689.00 | | 26 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 965.00 | 23 972.00 | | 24 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 108.00 | 107 076.00 | | 122 108.00 |