| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
AH Fonds commercial | 222 845.00 | | 222 845.00 | 222 845.00 |
AP Constructions | 28 844.00 | 19 945.00 | 8 899.00 | 28 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 830.00 | 28 278.00 | 552.00 | 28 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 460.00 | 96 154.00 | 13 306.00 | 109 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 217.00 | 177 121.00 | 246 097.00 | 423 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BZ Autres créances | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CF Disponibilités | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 893.00 | 177 121.00 | 338 773.00 | 515 893.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
DH Report à nouveau | -57 259.00 | -13 728.00 | | -57 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 962.00 | -43 531.00 | | 29 962.00 |
DL TOTAL (I) | 201 401.00 | 171 439.00 | | 201 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041.00 | 33 217.00 | | 28 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 276.00 | 46 250.00 | | 42 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 53 922.00 | | 51 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 10 295.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 372.00 | 143 683.00 | | 137 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 773.00 | 315 122.00 | | 338 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 139.00 | 143 683.00 | | 115 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 18 320.00 | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 116.00 | 9 722.00 | | 8 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 497.00 | 196 591.00 | | 242 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 535.00 | 240 122.00 | | 212 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 962.00 | -43 531.00 | | 29 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 873.00 | | 556.00 | 423 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 423 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 167 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 789.00 | | 556.00 | 167 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 806.00 | 5 526.00 | 1 211.00 | 172 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 063.00 | 5 526.00 | 1 211.00 | 140 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VC Groupe et associés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 862.00 | 5 629.00 | 22 233.00 | 27 862.00 |
VI Groupe et associés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 372.00 | 115 139.00 | 22 233.00 | 137 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 065.00 | 8 502.00 | | 10 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 523.00 | 8 637.00 | | 8 523.00 |
ST Autres comptes | 36 553.00 | 46 528.00 | | 36 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 017.00 | 63 045.00 | | 64 017.00 |
YT Sous‐traitance | | 137.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 626.00 | 4 916.00 | | 4 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 1 166.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 216.00 | 9 668.00 | | 11 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 881.00 | 19 104.00 | | 7 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565.00 | | | 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 719.00 | 123 263.00 | | 113 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |