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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
AH Fonds commercial | 222 845.00 | | 222 845.00 | 222 845.00 |
AP Constructions | 27 101.00 | 14 256.00 | 12 844.00 | 27 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 026.00 | 28 834.00 | 191.00 | 29 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 646.00 | 110 238.00 | 30 408.00 | 140 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 855.00 | 186 072.00 | 266 783.00 | 452 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 952.00 | 186 072.00 | 313 879.00 | 499 952.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
DH Report à nouveau | -14 512.00 | -21 578.00 | | -14 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001.00 | 7 066.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 215 187.00 | 214 186.00 | | 215 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 955.00 | 60 596.00 | | 53 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 200.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 23 095.00 | | 19 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 571.00 | 13 917.00 | | 12 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 008.00 | 10 512.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 693.00 | 108 319.00 | | 98 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 879.00 | 322 504.00 | | 313 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 440.00 | | 257 440.00 | 257 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 440.00 | | 257 440.00 | 257 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 504.00 | 4 754.00 | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | 4 754.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | 4 754.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 508.00 | 276 664.00 | | 269 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 507.00 | 269 598.00 | | 268 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001.00 | 7 066.00 | | 1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 507.00 | | 12 348.00 | 440 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 424.00 | | 12 348.00 | 184 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 134.00 | 10 938.00 | -1.00 | 175 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 390.00 | 10 938.00 | -1.00 | 142 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VC Groupe et associés | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 110.00 | 18 760.00 | 7 350.00 | 26 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 845.00 | 26 400.00 | 1 446.00 | 27 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 693.00 | 89 897.00 | 8 795.00 | 98 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 446.00 | 12 467.00 | | 13 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 937.00 | 7 401.00 | | 7 937.00 |
ST Autres comptes | 50 606.00 | 55 446.00 | | 50 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 413.00 | 64 712.00 | | 66 413.00 |
YT Sous‐traitance | 424.00 | 1 019.00 | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 174.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 621.00 | 13 641.00 | | 14 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 621.00 | 27 284.00 | | 25 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 112.00 | 26 722.00 | | 25 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 381.00 | 128 578.00 | | 125 381.00 |