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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
AH Fonds commercial | 222 845.00 | | 222 845.00 | 222 845.00 |
AP Constructions | 27 101.00 | 10 867.00 | 16 233.00 | 27 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 026.00 | 27 344.00 | 1 682.00 | 29 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 298.00 | 104 180.00 | 24 118.00 | 128 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 507.00 | 175 134.00 | 265 374.00 | 440 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CF Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 638.00 | 175 134.00 | 322 504.00 | 497 638.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
DH Report à nouveau | -21 578.00 | -25 020.00 | | -21 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | 3 442.00 | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 214 186.00 | 207 120.00 | | 214 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 596.00 | 43 269.00 | | 60 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 6 382.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | 19 817.00 | | 23 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 917.00 | 19 441.00 | | 13 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 512.00 | 14 016.00 | | 10 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 319.00 | 102 924.00 | | 108 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 504.00 | 310 044.00 | | 322 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 508.00 | 102 924.00 | | 89 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 089.00 | 9 067.00 | | 21 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 336.00 | | 267 336.00 | 267 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 336.00 | | 267 336.00 | 267 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | 1 390.00 | | 1 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 128.00 | 8 488.00 | | 10 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 754.00 | 3 504.00 | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 3 504.00 | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | 3 504.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 664.00 | 268 077.00 | | 276 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 598.00 | 264 635.00 | | 269 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 066.00 | 3 442.00 | | 7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 870.00 | | 14 395.00 | 428 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 440 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 184 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 787.00 | | 14 395.00 | 172 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 917.00 | 9 975.00 | 2 758.00 | 167 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 174.00 | 9 975.00 | 2 758.00 | 135 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UX Autres créances clients | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 507.00 | 20 696.00 | 18 811.00 | 39 507.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 319.00 | 89 508.00 | 18 811.00 | 108 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 467.00 | 12 662.00 | | 12 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 401.00 | 6 630.00 | | 7 401.00 |
ST Autres comptes | 55 446.00 | 47 923.00 | | 55 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 712.00 | 67 129.00 | | 64 712.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019.00 | 426.00 | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 1 245.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 641.00 | 13 907.00 | | 13 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 284.00 | 26 453.00 | | 27 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 722.00 | 24 965.00 | | 26 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 578.00 | 122 108.00 | | 128 578.00 |