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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
AH Fonds commercial | 222 845.00 | | 222 845.00 | 222 845.00 |
AP Constructions | 28 844.00 | 18 040.00 | 10 805.00 | 28 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 919.00 | 92 998.00 | 16 922.00 | 109 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 873.00 | 172 806.00 | 251 067.00 | 423 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
CF Disponibilités | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 928.00 | 172 806.00 | 315 122.00 | 487 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
DH Report à nouveau | -13 728.00 | -13 511.00 | | -13 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 531.00 | -217.00 | | -43 531.00 |
DL TOTAL (I) | 171 439.00 | 214 970.00 | | 171 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 217.00 | 36 023.00 | | 33 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 19 201.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 29 523.00 | | 53 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 295.00 | 14 172.00 | | 10 295.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 683.00 | 103 656.00 | | 143 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 122.00 | 318 626.00 | | 315 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 504.00 | 4 004.00 | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | 4 004.00 | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | 3 443.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 591.00 | 249 491.00 | | 196 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 122.00 | 249 708.00 | | 240 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 531.00 | -217.00 | | -43 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 129.00 | | 1 744.00 | 422 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 045.00 | | 1 744.00 | 166 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 865.00 | 7 941.00 | | 164 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 122.00 | 7 941.00 | | 132 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VC Groupe et associés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VI Groupe et associés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |