| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 250.00 | 2 819.00 | 2 504 431.00 | 2 507 250.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 280.00 | 2 819.00 | 2 506 461.00 | 2 509 280.00 |
CU Autres participations | 2 504 431.00 | | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 593.00 | 66 489.00 | | 143 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 210.00 | 77 104.00 | | 140 210.00 |
DL TOTAL (I) | 327 803.00 | 187 593.00 | | 327 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 957.00 | 744 634.00 | | 599 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 013.00 | 1 610 866.00 | | 1 571 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 251.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 17 700.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 659.00 | 2 375 451.00 | | 2 178 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 461.00 | 2 563 044.00 | | 2 506 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 799.00 | -26 521.00 | | -16 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 809.00 | 109 492.00 | | 173 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 599.00 | 32 388.00 | | 33 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 210.00 | 77 104.00 | | 140 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 250.00 | | | 2 507 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 431.00 | | | 2 504 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | 60.00 | | 2 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759.00 | 60.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 013.00 | 1 571 013.00 | | 1 571 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 957.00 | 151 789.00 | 448 168.00 | 599 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 659.00 | 1 730 490.00 | 448 168.00 | 2 178 659.00 |